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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 460 430.00 | | 460 430.00 | 460 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 798.00 | 159 056.00 | 118 742.00 | 277 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 948.00 | 165 757.00 | 592 191.00 | 757 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 294.00 | 20 888.00 | 125 406.00 | 146 294.00 |
BZ Autres créances | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
CF Disponibilités | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 970.00 | 20 888.00 | 394 082.00 | 414 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 918.00 | 186 645.00 | 986 273.00 | 1 172 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 192.00 | 727 300.00 | | 425 192.00 |
DL TOTAL (I) | 466 865.00 | 768 973.00 | | 466 865.00 |
DP Provisions pour risques | 237 694.00 | 167 694.00 | | 237 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 694.00 | 167 694.00 | | 237 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509.00 | 68 695.00 | | 89 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 25 389.00 | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 937.00 | 168 034.00 | | 159 937.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 714.00 | 270 119.00 | | 281 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 273.00 | 1 206 785.00 | | 986 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 273.00 | 242 776.00 | | 232 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 359.00 | | 1 680 359.00 | 1 680 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 359.00 | | 1 680 359.00 | 1 680 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 346.00 | 14 132.00 | | 18 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | 337 238.00 | | 2 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 703 658.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 4 954.00 | | 4 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | 303 676.00 | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 073.00 | 308 630.00 | | 77 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 852.00 | 395 028.00 | | -74 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 779.00 | 339 913.00 | | 189 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 598.00 | 2 488 847.00 | | 1 748 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 406.00 | 1 761 547.00 | | 1 323 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 192.00 | 727 300.00 | | 425 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 196.00 | | 19 318.00 | 789 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 567.00 | 757 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 346.00 | 280 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 375.00 | | | 464 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 581.00 | | 19 318.00 | 309 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 255.00 | 43 847.00 | 48 346.00 | 170 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 310.00 | 43 847.00 | 48 346.00 | 166 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 694.00 | 70 000.00 | | 167 694.00 |
6T Sur comptes clients | 34 653.00 | 14 414.00 | 28 179.00 | 34 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 653.00 | 14 414.00 | 28 179.00 | 34 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 347.00 | 84 414.00 | 28 179.00 | 202 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 205.00 | 27 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 366.00 | 39 924.00 | 49 442.00 | 89 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 821.00 | 366 821.00 | | 366 821.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 714.00 | 232 273.00 | 49 442.00 | 281 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 446.00 | 67 261.00 | | 50 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 683.00 | 41 552.00 | | 21 683.00 |
ST Autres comptes | 306 009.00 | 324 981.00 | | 306 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | 6 474.00 | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 081.00 | 73 735.00 | | 54 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 003.00 | 55 306.00 | | 51 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 052.00 | 21 250.00 | | 16 052.00 |
ZE Dividendes | 727 300.00 | | | 727 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 308.00 | 415 484.00 | | 363 308.00 |