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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 514 265.00 | 410 507 866.00 | 283 006 399.00 | 693 514 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 880.00 | 251 880.00 | | 251 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
BF Prêts | 92 924 890.00 | | 92 924 890.00 | 92 924 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 832 001.00 | 410 759 746.00 | 376 072 254.00 | 786 832 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715 765.00 | 782 467.00 | 7 933 297.00 | 8 715 765.00 |
BZ Autres créances | 6 273 078.00 | | 6 273 078.00 | 6 273 078.00 |
CF Disponibilités | 2 501 897.00 | | 2 501 898.00 | 2 501 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896 150.00 | | 1 896 151.00 | 1 896 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 386 966.00 | 782 468.00 | 18 604 499.00 | 19 386 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 218 968.00 | 411 542 215.00 | 394 676 753.00 | 806 218 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DH Report à nouveau | -18 678 059.00 | -25 193 359.00 | | -18 678 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318 438.00 | 6 515 299.00 | | 4 318 438.00 |
DK Provisions réglementées | 60 371 427.00 | 68 723 783.00 | | 60 371 427.00 |
DL TOTAL (I) | 51 197 363.00 | 55 231 280.00 | | 51 197 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 868.00 | 70 490.00 | | 77 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 868.00 | 70 490.00 | | 77 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 524 778.00 | 373 674 018.00 | | 334 524 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 130.00 | 598 630.00 | | 849 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 047.00 | 2 386 831.00 | | 1 933 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 862.00 | 1 682 315.00 | | 1 019 862.00 |
EA Autres dettes | 4 473 731.00 | 5 536 212.00 | | 4 473 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 970.00 | 649 175.00 | | 600 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 401 520.00 | 384 527 184.00 | | 343 401 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 676 753.00 | 439 828 955.00 | | 394 676 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 147 553.00 | | 154 147 553.00 | 154 147 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 147 553.00 | | 154 147 553.00 | 154 147 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 843 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 325 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 972 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 427 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 868.00 | |
GE Autres charges | | | 11 225 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 794 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 469 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 380 700.00 | 11 324.00 | | 8 380 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 700.00 | 11 324.00 | | 8 380 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 345.00 | 1 305 560.00 | | 28 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 345.00 | 1 305 560.00 | | 28 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352 355.00 | -1 294 236.00 | | 8 352 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439 330.00 | -4 374 516.00 | | -1 439 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 742 922.00 | 187 903 930.00 | | 188 742 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 424 483.00 | 181 388 630.00 | | 184 424 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318 438.00 | 6 515 299.00 | | 4 318 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 428 932.00 | | 230 338 033.00 | 822 428 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 911 123.00 | 92 924 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 963 679.00 | 157 971 285.00 | 786 832 001.00 | 107 963 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 963 679.00 | 149 060 161.00 | 693 907 110.00 | 107 963 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 058 508.00 | | 215 872 442.00 | 735 058 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 370 423.00 | | 14 465 590.00 | 87 370 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 491 501.00 | 141 427 792.00 | 139 159 546.00 | 408 491 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 491 501.00 | 141 427 792.00 | 139 159 546.00 | 408 491 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 723 783.00 | 28 345.00 | 8 380 700.00 | 68 723 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 490.00 | 77 868.00 | 70 490.00 | 70 490.00 |
6T Sur comptes clients | 982 662.00 | 866 376.00 | 1 066 570.00 | 982 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 662.00 | 866 376.00 | 1 066 570.00 | 982 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 776 936.00 | 972 590.00 | 9 517 762.00 | 69 776 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 244.00 | 1 137 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 345.00 | 8 380 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 130.00 | 849 130.00 | | 849 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 862.00 | 1 019 862.00 | | 1 019 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041 624.00 | 3 041 624.00 | | 3 041 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 970.00 | 600 970.00 | | 600 970.00 |
UP Prêts | 92 924 890.00 | 9 461 590.00 | 83 463 300.00 | 92 924 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 579.00 | 447 579.00 | | 447 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 514 052.00 | 7 514 052.00 | | 7 514 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 133.00 | 754 133.00 | | 754 133.00 |
VB T. V. A. | 1 347 766.00 | 1 347 766.00 | | 1 347 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 330.00 | 1 439 330.00 | | 1 439 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 500 564.00 | 112 500 564.00 | 211 000 000.00 | 334 500 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 107.00 | 1 432 107.00 | | 1 432 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000 000.00 | | | 134 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456 159.00 | 3 456 159.00 | | 3 456 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896 150.00 | 1 896 150.00 | | 1 896 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 809 884.00 | 26 346 584.00 | 83 463 300.00 | 109 809 884.00 |
VW T.V.A. | 1 713 725.00 | 1 713 725.00 | | 1 713 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 401 520.00 | 121 401 520.00 | 211 000 000.00 | 343 401 520.00 |