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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 236.00 | 1 518.00 | 224 718.00 | 226 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 583.00 | 15 330.00 | 7 253.00 | 22 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 895.00 | 16 848.00 | 232 048.00 | 248 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 062.00 | | 346 062.00 | 346 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 958.00 | 16 848.00 | 578 110.00 | 594 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 248 123.00 | 189 614.00 | | 248 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 437.00 | 148 509.00 | | 146 437.00 |
DL TOTAL (I) | 411 329.00 | 354 893.00 | | 411 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 258.00 | 71 810.00 | | 43 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 2 554.00 | | 51 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 296.00 | 35 601.00 | | 38 296.00 |
EA Autres dettes | 33 465.00 | 78 399.00 | | 33 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 781.00 | 188 363.00 | | 166 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 110.00 | 543 256.00 | | 578 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 305.00 | 145 105.00 | | 152 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 260.00 | 159 914.00 | 678 174.00 | 518 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 171.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 10 171.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 63 823.00 | | 62 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 586.00 | 631 096.00 | | 686 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 149.00 | 482 586.00 | | 540 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 437.00 | 148 509.00 | | 146 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 095.00 | | 6 600.00 | 244 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 248 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 226 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 466.00 | | 3 570.00 | 224 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | | 3 030.00 | 19 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 4 002.00 | | 12 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 369.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 3 634.00 | | 11 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UX Autres créances clients | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 258.00 | 28 782.00 | 14 476.00 | 43 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 781.00 | 152 305.00 | 14 476.00 | 166 781.00 |