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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 10 739.00 | 5 861.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 282.00 | 43 421.00 | 11 861.00 | 55 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 459.00 | | 308 458.00 | 308 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 740.00 | 43 421.00 | 320 319.00 | 363 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | -47 046.00 | | | -47 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | -26 409.00 | | | -26 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 727.00 | | | 346 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 727.00 | | | 346 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 761.00 | 1 660.00 | | 41 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 1 660.00 | | 34 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VB T. V. A. | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 948.00 | 124 948.00 | 6 000.00 | 130 948.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 727.00 | 346 727.00 | | 346 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
ST Autres comptes | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 883.00 | | | 82 883.00 |