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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 725.00 | 120 551.00 | 46 174.00 | 166 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 274.00 | 128 553.00 | 5 721.00 | 134 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 353.00 | 269 548.00 | 86 805.00 | 356 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 303 635.00 | | 303 635.00 | 303 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 196.00 | | 467 196.00 | 467 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 549.00 | 269 548.00 | 554 000.00 | 823 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
CU Autres participations | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | -23 408.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 623.00 | 71 526.00 | | 75 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 094.00 | 15 147.00 | | 13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 119 872.00 | 94 302.00 | | 119 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 524.00 | 224 302.00 | | 127 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | 127 547.00 | | 11 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 117 068.00 | | 70 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 111 456.00 | | 84 135.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 6 069.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 160.00 | 53 091.00 | | 98 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 128.00 | 639 533.00 | | 434 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 000.00 | 733 835.00 | | 554 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 815.00 | 425 246.00 | | 302 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 268.00 | | 1 005 268.00 | 1 005 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 268.00 | | 1 005 268.00 | 1 005 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 288.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 4 278.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 4 278.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 55 315.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 55 315.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | -51 037.00 | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 19 948.00 | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 676.00 | 975 287.00 | | 1 034 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 052.00 | 903 761.00 | | 959 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 623.00 | 71 526.00 | | 75 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 772.00 | 15 844.00 | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 159.00 | | 24 867.00 | 347 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 674.00 | 356 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 674.00 | 306 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 167.00 | | 21 205.00 | 301 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 246.00 | | 3 662.00 | 31 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 668.00 | 11 554.00 | 15 674.00 | 273 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 923.00 | 11 554.00 | 15 674.00 | 258 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 470.00 | 35 992.00 | 91 477.00 | 127 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 856.00 | 92 024.00 | 7 832.00 | 99 856.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 292.00 | 302 814.00 | 91 477.00 | 394 292.00 |