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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 077.00 | 190 033.00 | 8 044.00 | 198 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 293.00 | 128 990.00 | 303.00 | 129 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 367.00 | 368 358.00 | 10 009.00 | 378 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BT Marchandises | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 242.00 | 1 333.00 | 159 909.00 | 161 242.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 610.00 | 1 333.00 | 481 277.00 | 482 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 977.00 | 369 691.00 | 491 286.00 | 860 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 37 329.00 | 140 841.00 | | 37 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 959.00 | -23 512.00 | | 58 959.00 |
DL TOTAL (I) | 149 087.00 | 170 129.00 | | 149 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 726.00 | 265 766.00 | | 243 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 833.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 26 556.00 | | 98 474.00 |
EA Autres dettes | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 199.00 | 349 816.00 | | 342 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 286.00 | 519 945.00 | | 491 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 199.00 | 349 816.00 | | 342 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 085.00 | | 9 315.00 | 377 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 378 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 373 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 745.00 | | 9 263.00 | 372 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 52.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 979.00 | 12 412.00 | 8 032.00 | 363 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 249.00 | 12 412.00 | 8 032.00 | 361 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | | 3 253.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 3 253.00 | 3 253.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | 3 253.00 | 4 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 243 726.00 | 243 726.00 | | 243 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 674.00 | 167 330.00 | 2 345.00 | 169 674.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 199.00 | 342 199.00 | | 342 199.00 |