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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 994.00 | 50 243.00 | 12 751.00 | 62 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 962.00 | 115 174.00 | 138 788.00 | 253 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 229.00 | 166 272.00 | 155 958.00 | 322 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 518.00 | 5 198.00 | 511 320.00 | 516 518.00 |
BZ Autres créances | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 821 312.00 | | 821 312.00 | 821 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 572.00 | 5 198.00 | 1 469 374.00 | 1 474 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 802.00 | 171 470.00 | 1 625 332.00 | 1 796 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 448 073.00 | 306 926.00 | | 448 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 064.00 | 344 805.00 | | 229 064.00 |
DL TOTAL (I) | 743 137.00 | 717 731.00 | | 743 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 978.00 | 315 284.00 | | 249 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 685.00 | 32 009.00 | | 57 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 518.00 | 492 226.00 | | 341 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 591.00 | 229 463.00 | | 192 591.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 24 738.00 | | 10 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 980.00 | 60 362.00 | | 29 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 195.00 | 1 154 082.00 | | 882 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 332.00 | 1 871 813.00 | | 1 625 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 166.00 | 904 158.00 | | 698 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 944.00 | | 12 361.00 | 322 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 076.00 | 322 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 316 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 406.00 | | 12 361.00 | 317 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 374.00 | 37 368.00 | 12 470.00 | 141 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | 266.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 253.00 | 37 368.00 | 12 204.00 | 140 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 518.00 | 341 518.00 | | 341 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 591.00 | 192 591.00 | | 192 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 978.00 | 65 949.00 | 171 318.00 | 249 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 230.00 | 617 230.00 | | 617 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 648.00 | 617 230.00 | 4 418.00 | 621 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 195.00 | 698 166.00 | 171 318.00 | 882 195.00 |