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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 881.00 | 13 155.00 | 23 725.00 | 36 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 016.00 | | 1 308 016.00 | 1 308 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 147 465.00 | 910 071.00 | 237 394.00 | 1 147 465.00 |
AP Constructions | 18 710 985.00 | 8 220 443.00 | 10 490 542.00 | 18 710 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 914.00 | 1 175 540.00 | 652 373.00 | 1 827 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957 702.00 | 1 531 132.00 | 2 426 570.00 | 3 957 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 043 605.00 | 11 853 343.00 | 15 190 262.00 | 27 043 605.00 |
BT Marchandises | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BZ Autres créances | 669 031.00 | | 669 031.00 | 669 031.00 |
CF Disponibilités | 802 614.00 | | 802 614.00 | 802 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 249.00 | | 1 575 249.00 | 1 575 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 618 854.00 | 11 853 343.00 | 16 765 511.00 | 28 618 854.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002 678.00 | | | 2 002 678.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
DG Autres réserves | 1 877 975.00 | | | 1 877 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 938.00 | | | 1 022 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 188.00 | | | 5 227 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404 416.00 | | | 10 404 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 761.00 | | | 384 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
EA Autres dettes | 500 187.00 | | | 500 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 323.00 | | | 11 538 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 765 511.00 | | | 16 765 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 206.00 | | | 2 472 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 746.00 | | 333 746.00 | 333 746.00 |
FG Production vendue services | 7 309 776.00 | | 7 309 776.00 | 7 309 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 522.00 | | 7 643 522.00 | 7 643 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 879.00 | |
GE Autres charges | | | 177 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 554.00 | | | 8 312 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 616.00 | | | 7 289 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 938.00 | | | 1 022 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230 376.00 | | | 1 230 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 320.00 | 187 143.00 | 1 192 879.00 | 10 473 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 099.00 | 3 000.00 | 1 056.00 | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 461 221.00 | 184 143.00 | 1 191 823.00 | 10 461 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 761.00 | 384 761.00 | | 384 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 187.00 | 500 187.00 | | 500 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 404 416.00 | 1 338 299.00 | 5 669 679.00 | 10 404 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 196.00 | 716 196.00 | | 716 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 565.00 | 716 196.00 | 1 369.00 | 717 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 538 323.00 | 2 472 206.00 | 5 669 679.00 | 11 538 323.00 |