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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 482.00 | 29 964.00 | 1 517.00 | 31 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 483.00 | 36 758.00 | 101 724.00 | 138 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 691.00 | 13 323.00 | 180 367.00 | 193 691.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5 311.00 | | -5 311.00 | -5 311.00 |
CF Disponibilités | 519 989.00 | | 519 989.00 | 519 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 269.00 | 13 323.00 | 718 945.00 | 732 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 751.00 | 50 082.00 | 820 670.00 | 870 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 023.00 | 5 326.00 | | 23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 686.00 | 17 697.00 | | 34 686.00 |
DL TOTAL (I) | 521 789.00 | 487 103.00 | | 521 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | 151 265.00 | | 43 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 283.00 | 114 220.00 | | 119 283.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 6 138.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 880.00 | 396 847.00 | | 298 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 670.00 | 883 950.00 | | 820 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 492.00 | 271 623.00 | | 186 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 936.00 | 138 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 936.00 | 38 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 107.00 | 588.00 | 13 936.00 | 50 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 107.00 | 588.00 | 13 936.00 | 50 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 542.00 | 13 323.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 542.00 | 13 323.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 542.00 | 13 323.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 323.00 | 18 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UX Autres créances clients | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 12 835.00 | 112 165.00 | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 590.00 | 217 590.00 | | 217 590.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 657.00 | 186 492.00 | 112 165.00 | 298 657.00 |