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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 771.00 | | 1 241 771.00 | 1 241 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 460.00 | 118 138.00 | 10 322.00 | 128 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BF Prêts | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 742.00 | 160 972.00 | 1 316 771.00 | 1 477 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BZ Autres créances | 60 583.00 | 3 752.00 | 56 831.00 | 60 583.00 |
CF Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 367.00 | 3 752.00 | 125 615.00 | 129 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 109.00 | 164 724.00 | 1 442 386.00 | 1 607 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 785.00 | 726 785.00 | | 726 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
DH Report à nouveau | -9 143 992.00 | -8 792 618.00 | | -9 143 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 913.00 | -351 374.00 | | -418 913.00 |
DL TOTAL (I) | -8 763 425.00 | -8 344 513.00 | | -8 763 425.00 |
DP Provisions pour risques | 439 438.00 | 492 692.00 | | 439 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 438.00 | 492 692.00 | | 439 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 65 472.00 | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 13 047.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 9 722 955.00 | 9 342 281.00 | | 9 722 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 766 373.00 | 9 434 780.00 | | 9 766 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 386.00 | 1 582 959.00 | | 1 442 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 254.00 | 27 801.00 | | 56 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 941.00 | 27 801.00 | | 169 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 752.00 | 19 667.00 | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 439.00 | 21 250.00 | | 120 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 502.00 | 6 551.00 | | 49 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 036.00 | -136 613.00 | | -151 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 445.00 | 28 767.00 | | 171 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 357.00 | 380 141.00 | | 590 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 913.00 | -351 374.00 | | -418 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 540.00 | | 134 890.00 | 1 456 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 687.00 | 1 477 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 687.00 | 149 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 605.00 | | | 1 284 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 460.00 | | 134 890.00 | 128 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 106.00 | 1 865.00 | | 159 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | 1 865.00 | | 116 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 692.00 | 3 000.00 | 56 254.00 | 492 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 492 692.00 | 6 752.00 | 56 254.00 | 492 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 752.00 | 56 254.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |