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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 169.00 | 1 209 368.00 | 479 801.00 | 1 689 169.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 705.00 | 16 618.00 | 1 086.00 | 17 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 988.00 | 1 227 955.00 | 502 032.00 | 1 729 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 228.00 | 1 227 955.00 | 600 272.00 | 1 828 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
DH Report à nouveau | 204 622.00 | 83 816.00 | | 204 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284.00 | 120 806.00 | | -2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 303 156.00 | 305 439.00 | | 303 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 907.00 | 98 865.00 | | 91 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 616.00 | 15 336.00 | | 13 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 385.00 | 9 552.00 | | 18 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 977.00 | 56 406.00 | | 61 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 233.00 | 93 873.00 | | 111 233.00 |
EA Autres dettes | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 116.00 | 277 175.00 | | 297 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 272.00 | 582 614.00 | | 600 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 718.00 | 26 484.00 | | 15 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FG Production vendue services | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 805.00 | | 196 805.00 | 196 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | 5 794.00 | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 5 794.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | -5 711.00 | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 642.00 | -124 046.00 | | -44 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 841.00 | 368 667.00 | | 348 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 125.00 | 247 861.00 | | 351 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284.00 | 120 806.00 | | -2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 100.00 | | 152 888.00 | 1 577 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 885.00 | | 151 784.00 | 1 554 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | | 1 104.00 | 18 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 949.00 | 121 006.00 | | 1 106 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 681.00 | 120 687.00 | | 1 088 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 319.00 | | 18 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 423.00 | 52 488.00 | 12 935.00 | 65 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 930.00 | 90 285.00 | 3 645.00 | 93 930.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 732.00 | 265 797.00 | 12 935.00 | 278 732.00 |