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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 353.00 | 67 896.00 | 34 457.00 | 102 353.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 651.00 | 67 836.00 | 44 815.00 | 112 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
CF Disponibilités | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 215.00 | | 401 215.00 | 401 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 867.00 | 67 836.00 | 446 031.00 | 513 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DH Report à nouveau | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 898.00 | | 237 898.00 | 237 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 898.00 | | 237 898.00 | 237 898.00 |
FM Production stockée | | | -10 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 770.00 | | | 232 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 60.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 60.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 420.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 125.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 881.00 | 81 681.00 | 420.00 | 85 881.00 |
VW T.V.A. | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 677.00 | 216 677.00 | | 216 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YT Sous‐traitance | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 478.00 | | | 117 478.00 |