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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 223.00 | 71.00 | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 187.00 | 9 223.00 | 8 963.00 | 18 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 750.00 | 9 223.00 | 58 526.00 | 67 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 766.00 | 75 780.00 | | 50 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 100.00 | -25 014.00 | | -30 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 5 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 165.00 | 73 016.00 | | 37 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 11 622.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | 11 720.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 361.00 | 23 363.00 | | 21 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 526.00 | 96 380.00 | | 58 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 294.00 | 5 456.00 | 61 750.00 | 56 294.00 |
FG Production vendue services | 2 324.00 | 1 772.00 | 4 097.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 619.00 | 7 229.00 | 65 848.00 | 58 619.00 |
FM Production stockée | | | -2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 553.00 | 500.00 | | 38 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707.00 | 615.00 | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 261.00 | 1 115.00 | | 44 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 531.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 514.00 | 638.00 | | 19 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 747.00 | 476.00 | | 24 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 981.00 | 120 959.00 | | 115 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 082.00 | 150 788.00 | | 146 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 100.00 | -25 014.00 | | -30 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | 4 720.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 450.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 792.00 | 18 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 533.00 | 4 082.00 | 42 392.00 | 47 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 1 246.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 556.00 | 2 835.00 | 42 392.00 | 39 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 250.00 | 457.00 | 5 707.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 457.00 | 5 707.00 | 5 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |