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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 4 169.00 | 10.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 376.00 | 472 483.00 | 136 893.00 | 609 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 803.00 | 488 297.00 | 145 507.00 | 633 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 914.00 | 27 394.00 | 1 038 520.00 | 1 065 914.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 1 565 031.00 | | 1 565 031.00 | 1 565 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 288.00 | 27 394.00 | 2 649 894.00 | 2 677 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 091.00 | 515 691.00 | 2 795 401.00 | 3 311 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 306 723.00 | | | 1 306 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 101.00 | | | 403 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 924.00 | | | 1 831 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 489.00 | | | 530 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 113.00 | | | 429 113.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 477.00 | | | 963 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 401.00 | | | 2 795 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 477.00 | | | 963 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 199.00 | | 28 855.00 | 625 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 633 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 613 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 951.00 | | 28 855.00 | 604 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 074.00 | 70 473.00 | 20 251.00 | 438 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 429.00 | 70 473.00 | 20 251.00 | 426 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 610.00 | 5 000.00 | 45 216.00 | 67 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 610.00 | 5 000.00 | 45 216.00 | 67 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 610.00 | 5 000.00 | 45 216.00 | 67 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 45 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 489.00 | 530 489.00 | | 530 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 041.00 | 1 034 041.00 | | 1 034 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VB T. V. A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 860.00 | 1 112 258.00 | 8 603.00 | 1 120 860.00 |
VW T.V.A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 477.00 | 963 477.00 | | 963 477.00 |