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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 693.00 | 15 157 901.00 | 30 372 791.00 | 45 530 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | 5 042.00 | 365.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 537 068.00 | 15 163 812.00 | 30 373 256.00 | 45 537 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 228.00 | | 7 822 228.00 | 7 822 228.00 |
BZ Autres créances | 10 846 549.00 | | 10 846 549.00 | 10 846 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 820 360.00 | | 18 820 360.00 | 18 820 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 357 428.00 | 15 163 812.00 | 49 193 616.00 | 64 357 428.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617 067.00 | 5 228 147.00 | | 4 617 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 312.00 | 5 243 392.00 | | 4 632 312.00 |
DP Provisions pour risques | 912 527.00 | 832 241.00 | | 912 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 497 950.00 | 25 480 153.00 | | 26 497 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 410 477.00 | 26 312 394.00 | | 27 410 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 441.00 | 680 451.00 | | 247 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996 692.00 | 10 324 212.00 | | 9 996 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | 5 117.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 672.00 | 3 677 686.00 | | 4 049 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 228.00 | 934 799.00 | | 1 062 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 1 786 024.00 | 473 228.00 | | 1 786 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 150 828.00 | 16 095 493.00 | | 17 150 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 193 616.00 | 47 651 278.00 | | 49 193 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 221 189.00 | | 14 221 189.00 | 14 221 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 189.00 | | 14 221 189.00 | 14 221 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 431 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 981 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 299 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 261.00 | 134 424.00 | | 143 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 261.00 | 134 424.00 | | 143 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 848.00 | 259 462.00 | | 827 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 783.00 | 160 840.00 | | 122 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 632.00 | 420 302.00 | | 950 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 370.00 | -285 878.00 | | -807 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 148 240.00 | 16 647 805.00 | | 19 148 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531 173.00 | 11 419 658.00 | | 14 531 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617 067.00 | 5 228 147.00 | | 4 617 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 130 000.00 | | 1 432 000.00 | 45 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 000.00 | 45 537 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 000.00 | 45 537 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 130 000.00 | | 1 432 000.00 | 45 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 430 000.00 | 930 000.00 | 196 000.00 | 14 430 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430 000.00 | 930 000.00 | 196 000.00 | 14 430 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 783 000.00 | 1 079 000.00 | | 24 783 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 000.00 | 598 000.00 | 579 000.00 | 1 528 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 783 000.00 | 1 079 000.00 | | 24 783 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 312 000.00 | 1 677 000.00 | 579 000.00 | 26 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 997 000.00 | 9 693 000.00 | 93 000.00 | 9 997 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 822 000.00 | 7 822 000.00 | | 7 822 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847 000.00 | 10 847 000.00 | | 10 847 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669 000.00 | 18 669 000.00 | | 18 669 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 145 000.00 | 16 841 000.00 | 93 000.00 | 17 145 000.00 |