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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 3 427.00 | 1 603.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 700.00 | | 436 700.00 | 436 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 7 658.00 | 14 538.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 5 303.00 | 3 741.00 | 9 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 397.00 | 16 117.00 | 7 281.00 | 23 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 363.00 | 32 504.00 | 469 859.00 | 502 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 343 726.00 | | 343 726.00 | 343 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 856.00 | | 356 856.00 | 356 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 878.00 | 32 504.00 | 827 374.00 | 859 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 667.00 | | |
DG Autres réserves | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 545.00 | 109 205.00 | | 192 545.00 |
DL TOTAL (I) | 706 237.00 | 563 692.00 | | 706 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 22 583.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 1 530.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 744.00 | 54 220.00 | | 82 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 7 076.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 137.00 | 115 768.00 | | 121 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 374.00 | 679 460.00 | | 827 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 7 937.00 | | 24 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 137.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 7 800.00 | | 21 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412 943.00 | 2 412 943.00 | | 2 412 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 361.00 | 10 120.00 | 10 241.00 | 20 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787.00 | 13 790.00 | 5 997.00 | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 210.00 | 2 515 969.00 | 10 241.00 | 2 526 210.00 |