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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 8 400.00 | 4 236.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 902.00 | 199 707.00 | 8 194.00 | 207 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 510.00 | 239 099.00 | 17 411.00 | 256 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 850.00 | | 444 850.00 | 444 850.00 |
BZ Autres créances | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 732.00 | | 1 322 732.00 | 1 322 732.00 |
CF Disponibilités | 423 227.00 | | 423 227.00 | 423 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 134.00 | | 2 361 134.00 | 2 361 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 645.00 | 239 099.00 | 2 378 546.00 | 2 617 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 004.00 | 367 004.00 | | 367 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 762.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 285 755.00 | 842.00 | | 285 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 414.00 | 320 851.00 | | 484 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 875.00 | 689 461.00 | | 1 173 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 453.00 | 710 214.00 | | 445 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 958.00 | 196 228.00 | | 424 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 258.00 | 113 757.00 | | 334 258.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 670.00 | 1 021 206.00 | | 1 204 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 546.00 | 1 710 667.00 | | 2 378 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 642.00 | | 2 869.00 | 253 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 671.00 | | 2 869.00 | 217 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 266.00 | 3 833.00 | | 235 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 275.00 | 3 833.00 | | 204 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 959.00 | 424 959.00 | | 424 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 444 850.00 | 444 850.00 | | 444 850.00 |
VB T. V. A. | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VI Groupe et associés | 445 454.00 | 445 454.00 | | 445 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 955.00 | 535 975.00 | 4 980.00 | 540 955.00 |
VW T.V.A. | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 671.00 | 1 204 671.00 | | 1 204 671.00 |