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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 291.00 | 41 977.00 | 6 313.00 | 48 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 584.00 | 353 955.00 | 65 629.00 | 419 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 100.00 | 654 588.00 | 496 513.00 | 1 151 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 011.00 | 1 050 519.00 | 584 492.00 | 1 635 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 832.00 | 8 766.00 | 1 420 066.00 | 1 428 832.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 405 690.00 | | 2 405 690.00 | 2 405 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 731.00 | 8 766.00 | 4 850 964.00 | 4 859 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 742.00 | 1 059 286.00 | 5 435 456.00 | 6 494 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 231.00 | 2 317 759.00 | | 2 690 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 673.00 | 497 472.00 | | 575 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 319.00 | 2 828 646.00 | | 3 279 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 024.00 | | 69 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 158.00 | 153 752.00 | | 187 158.00 |
EA Autres dettes | 15 605.00 | 3 405.00 | | 15 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883 640.00 | 1 803 686.00 | | 1 883 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 137.00 | 2 029 867.00 | | 2 156 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 456.00 | 4 858 513.00 | | 5 435 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 670.00 | | 148 610.00 | 1 541 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 269.00 | 1 635 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 48 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 970.00 | 1 570 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 044.00 | | 148 610.00 | 1 475 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 880.00 | 106 419.00 | 53 780.00 | 997 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 482.00 | 3 794.00 | 2 299.00 | 40 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 398.00 | 102 624.00 | 51 480.00 | 957 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883 640.00 | 1 883 640.00 | | 1 883 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 832.00 | 1 428 832.00 | | 1 428 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 078.00 | 1 454 041.00 | 16 037.00 | 1 470 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 137.00 | 2 156 137.00 | | 2 156 137.00 |