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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 478 081.00 | 9 619 535.00 | 2 858 546.00 | 12 478 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 095.00 | 216 095.00 | | 216 095.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 652 604.00 | | 652 604.00 | 652 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 103.00 | 216 095.00 | 654 008.00 | 870 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 348 184.00 | 9 835 630.00 | 3 512 554.00 | 13 348 184.00 |
CU Autres participations | 12 478 081.00 | 9 619 535.00 | 2 858 546.00 | 12 478 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 391.00 | | | 2 846 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 360.00 | | | -222 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 031.00 | | | 3 504 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 554.00 | | | 3 512 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 360.00 | | | -222 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 478 081.00 | | | 12 478 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 478 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 478 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478 081.00 | | | 12 478 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 216 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 619 535.00 | 216 095.00 | | 9 619 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 619 535.00 | 216 095.00 | | 9 619 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 095.00 | 216 095.00 | | 216 095.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |