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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 533.00 | 50 226.00 | 3 307.00 | 53 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 48 196.00 | 3 334.00 | 51 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 379.00 | 98 423.00 | 7 956.00 | 106 379.00 |
BT Marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 709.00 | | 252 709.00 | 252 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 088.00 | 98 423.00 | 260 665.00 | 359 088.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 209 713.00 | | | 209 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 361.00 | | 18.00 | 106 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 18.00 | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 784.00 | 3 638.00 | | 94 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 784.00 | 3 638.00 | | 94 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 149.00 | 60 853.00 | 296.00 | 61 149.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 683.00 | | | 40 683.00 |