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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 204.00 | 14 959.00 | 15 245.00 | 30 204.00 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AP Constructions | 2 375 374.00 | 1 295 146.00 | 1 080 229.00 | 2 375 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 314.00 | 61 435.00 | 12 880.00 | 74 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 686.00 | 416 769.00 | 139 917.00 | 556 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 662.00 | 1 788 308.00 | 1 827 355.00 | 3 615 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 956.00 | 17 235.00 | 24 721.00 | 41 956.00 |
BZ Autres créances | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CF Disponibilités | 935 149.00 | | 935 149.00 | 935 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 875.00 | 17 235.00 | 1 091 640.00 | 1 108 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 538.00 | 1 805 543.00 | 2 918 995.00 | 4 724 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 480.00 | 2 433 480.00 | | 2 433 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DG Autres réserves | 942 349.00 | 942 349.00 | | 942 349.00 |
DH Report à nouveau | -367 506.00 | 32 334.00 | | -367 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 483.00 | -399 840.00 | | -415 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 843.00 | 3 075 326.00 | | 2 659 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 669.00 | 118 830.00 | | 127 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 348.00 | 101 435.00 | | 110 348.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 19 597.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 152.00 | 240 143.00 | | 259 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 995.00 | 3 315 469.00 | | 2 918 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 152.00 | 240 143.00 | | 259 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 17 826.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 17 826.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 5 706.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 12 121.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 457.00 | 817 539.00 | | 591 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 940.00 | 1 217 379.00 | | 1 006 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 483.00 | -399 840.00 | | -415 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 333.00 | 5 722.00 | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 612.00 | | 5 371.00 | 3 623 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 188.00 | | | 527 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 324.00 | | 5 371.00 | 3 014 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 419.00 | 311 870.00 | | 1 484 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427.00 | 532.00 | | 14 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 992.00 | 311 338.00 | | 1 469 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VB T. V. A. | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VP Divers | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 872.00 | 258 872.00 | | 258 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |