| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 716 102.00 | 1 137 251.00 | 578 851.00 | 1 716 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 716 102.00 | 1 137 251.00 | 578 851.00 | 1 716 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
084 Disponibilités | 185 807.00 | | 185 807.00 | 185 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 393.00 | | 221 393.00 | 221 393.00 |
110 Total général Actif | 1 937 495.00 | 1 137 251.00 | 800 244.00 | 1 937 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 533 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 212.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 393.00 | | | 393.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 997.00 | | | 298 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
242 Autres charges externes. | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 860.00 | | | 210 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 551 860.00 | | | 1 551 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |