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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 532.00 | 25 306.00 | 101 226.00 | 126 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 977 139.00 | 954 635.00 | 22 504.00 | 977 139.00 |
040 Immobilisations financières | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 143 957.00 | 979 941.00 | 164 015.00 | 1 143 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
084 Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
110 Total général Actif | 1 186 890.00 | 979 941.00 | 206 948.00 | 1 186 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 188.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 774.00 | | | 465 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
230 Autres produits | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 703.00 | | | 514 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
252 Charges sociales | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 036.00 | | | 555 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 332.00 | | | -40 332.00 |
280 Produits financiers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 912.00 | | | -41 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 143 957.00 | | | 1 143 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 402.00 | | | 35 402.00 |