| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 828.00 | 385 438.00 | 6 391.00 | 391 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 404 945.00 | 6 371 732.00 | 10 033 213.00 | 16 404 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 493.00 | 847 577.00 | 147 917.00 | 995 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 364 322.00 | 8 062 094.00 | 11 302 228.00 | 19 364 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 127 659.00 | 96 340.00 | 18 031 319.00 | 18 127 659.00 |
BZ Autres créances | 1 553 232.00 | | 1 553 232.00 | 1 553 232.00 |
CF Disponibilités | 1 495 073.00 | | 1 495 073.00 | 1 495 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820 739.00 | | 1 820 739.00 | 1 820 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 031 059.00 | 96 340.00 | 22 934 719.00 | 23 031 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 395 381.00 | 8 158 434.00 | 34 236 947.00 | 42 395 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 891 675.00 | | | 3 891 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 168.00 | | | 389 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 719 041.00 | | | 4 719 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 247.00 | | | -2 625 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 882.00 | | | 6 386 882.00 |
DP Provisions pour risques | 851 324.00 | | | 851 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 309.00 | | | 781 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632 633.00 | | | 1 632 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449 561.00 | | | 18 449 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 770.00 | | | 3 039 770.00 |
EA Autres dettes | 1 558 515.00 | | | 1 558 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 621.00 | | | 3 145 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 217 432.00 | | | 26 217 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 236 947.00 | | | 34 236 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 448 337.00 | | | 24 448 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 569 805.00 | 1 617 018.00 | 40 186 823.00 | 38 569 805.00 |
FG Production vendue services | 13 128 038.00 | | 13 128 038.00 | 13 128 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 697 843.00 | 1 617 018.00 | 53 314 861.00 | 51 697 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 640 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 920 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 209 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 596 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 608.00 | | | -28 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 670 104.00 | | | 53 670 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 295 351.00 | | | 56 295 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 247.00 | | | -2 625 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 950 112.00 | | 5 476 238.00 | 18 950 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 72 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062 028.00 | 19 364 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058 979.00 | 18 442 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 761.00 | | 415.00 | 848 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026 154.00 | | 5 475 823.00 | 18 026 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743 085.00 | 3 356 027.00 | 4 037 018.00 | 8 743 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 158.00 | 10 627.00 | | 832 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910 928.00 | 3 345 399.00 | 4 037 018.00 | 7 910 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 375.00 | 165 844.00 | 124 586.00 | 1 591 375.00 |
6T Sur comptes clients | 36 357.00 | 178 121.00 | 118 138.00 | 36 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 357.00 | 178 121.00 | 118 138.00 | 36 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 732.00 | 343 965.00 | 242 724.00 | 1 627 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449 561.00 | 18 449 561.00 | | 18 449 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 961.00 | 708 961.00 | | 708 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 401.00 | 590 401.00 | | 590 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 515.00 | 1 558 515.00 | | 1 558 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145 621.00 | 1 400 491.00 | 1 745 130.00 | 3 145 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 995 789.00 | 17 995 789.00 | | 17 995 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
VB T. V. A. | 515 714.00 | 515 714.00 | | 515 714.00 |
VC Groupe et associés | 750 218.00 | 750 218.00 | | 750 218.00 |
VP Divers | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 159.00 | 191 159.00 | | 191 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820 739.00 | 1 820 739.00 | | 1 820 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 573 779.00 | 21 369 760.00 | 204 019.00 | 21 573 779.00 |
VW T.V.A. | 1 549 249.00 | 1 549 249.00 | | 1 549 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 193 467.00 | | 1 745 130.00 | 26 193 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 641.00 | | | 237 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 831 671.00 | | | 831 671.00 |
ST Autres comptes | 1 960 568.00 | | | 1 960 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 879.00 | | | 777 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840 672.00 | | | 1 840 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 228.00 | | | 300 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 702.00 | | | 337 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 364 546.00 | | | 19 364 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 488 555.00 | | | 10 488 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 711 018.00 | | | 5 711 018.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |