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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 035 297.00 | | 2 035 297.00 | 2 035 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 035 297.00 | | 2 035 297.00 | 2 035 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 297.00 | | 2 035 297.00 | 2 035 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 579.00 | 965 579.00 | | 965 579.00 |
DH Report à nouveau | -9 000 000.00 | | | -9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851 424.00 | 465 141.00 | | 9 851 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 003.00 | 1 530 720.00 | | 1 917 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 3 449 997.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 193 018.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 440.00 | 85 585.00 | | 115 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 689.00 | | |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 294.00 | 3 738 290.00 | | 118 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 297.00 | 5 269 011.00 | | 2 035 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 294.00 | 1 048 754.00 | | 118 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 143 711.00 | | | 5 143 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145 056.00 | | | 5 145 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 854 943.00 | | | 9 854 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851 424.00 | 465 141.00 | | 9 851 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 015.00 | | | 2 007 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 297.00 | 2 035 297.00 | | 2 035 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |