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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 160.00 | 1 220.00 | 3 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 32 866.00 | 24 257.00 | 8 610.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 946.00 | 34 750.00 | 55 197.00 | 89 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 337.00 | 62 356.00 | 80 981.00 | 143 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 873.00 | | 652 873.00 | 652 873.00 |
BZ Autres créances | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CF Disponibilités | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 037.00 | | 1 476 037.00 | 1 476 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 374.00 | 62 356.00 | 1 557 017.00 | 1 619 374.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 158.00 | 257 739.00 | | 358 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 934.00 | 100 419.00 | | 93 934.00 |
DL TOTAL (I) | 534 592.00 | 440 658.00 | | 534 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 40 620.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 299.00 | 289 797.00 | | 251 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 661.00 | 121 059.00 | | 257 661.00 |
EA Autres dettes | 51 049.00 | 5 447.00 | | 51 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 001.00 | 348 880.00 | | 442 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 425.00 | 805 803.00 | | 1 022 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 017.00 | 1 246 461.00 | | 1 557 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 513.00 | 3 074 278.00 | 4 779 791.00 | 1 705 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 513.00 | 3 074 278.00 | 4 779 791.00 | 1 705 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 062.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1 062.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | -1 062.00 | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 4 063.00 | | 32 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 727.00 | 3 869 278.00 | | 4 789 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 793.00 | 3 768 859.00 | | 4 695 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 934.00 | 100 419.00 | | 93 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 673.00 | | 54 664.00 | 88 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 299.00 | | 54 514.00 | 68 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 805.00 | | 150.00 | 15 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 623.00 | 12 734.00 | | 49 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 12 734.00 | | 46 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 299.00 | 251 299.00 | | 251 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 001.00 | 442 001.00 | | 442 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 652 873.00 | 652 873.00 | | 652 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 159 839.00 | 159 839.00 | | 159 839.00 |
VC Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VP Divers | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 543.00 | 1 040 250.00 | 10 293.00 | 1 050 543.00 |
VW T.V.A. | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 425.00 | 1 017 425.00 | | 1 017 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |