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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 507 112.00 | | 19 507 112.00 | 19 507 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 728 717.00 | 994 757.00 | 27 733 960.00 | 28 728 717.00 |
BZ Autres créances | 493 301.00 | | 493 301.00 | 493 301.00 |
CF Disponibilités | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 291.00 | | 689 291.00 | 689 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 418 008.00 | 994 757.00 | 28 423 251.00 | 29 418 008.00 |
CU Autres participations | 9 180 844.00 | 994 757.00 | 8 186 087.00 | 9 180 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 000.00 | | | 3 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 499.00 | | | 312 499.00 |
DG Autres réserves | 2 070 728.00 | | | 2 070 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 073.00 | | | 1 021 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
DK Provisions réglementées | 409 446.00 | | | 409 446.00 |
DL TOTAL (I) | 7 211 282.00 | | | 7 211 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011 277.00 | | | 21 011 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 211 969.00 | | | 21 211 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 423 251.00 | | | 28 423 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 993.00 | | | 2 584 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 154 100.00 | | | 5 154 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154 100.00 | | | 5 154 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 146 739.00 | | | 5 146 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148 294.00 | | | 5 148 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 778.00 | | | 5 811 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 648.00 | | | 5 580 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 807 668.00 | | 22 218 735.00 | 35 807 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 296 960.00 | 28 687 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 296 960.00 | 28 728 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 766 908.00 | | 22 218 735.00 | 35 766 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 891.00 | 1 555.00 | | 407 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 757.00 | | | 994 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 648.00 | 1 555.00 | | 1 402 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 301.00 | 384 301.00 | | 384 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 507 112.00 | | 19 507 112.00 | 19 507 112.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 626 975.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 20 626 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233 540.00 | | | 2 233 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 624.00 | 467 624.00 | | 467 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000 414.00 | 493 301.00 | 19 507 112.00 | 20 000 414.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 211 969.00 | 2 584 993.00 | 8 000 000.00 | 21 211 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
ST Autres comptes | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |