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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715 836.00 | 104 989.00 | 610 846.00 | 715 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 527.00 | 202 961.00 | 28 566.00 | 231 527.00 |
040 Immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 359.00 | 307 950.00 | 720 409.00 | 1 028 359.00 |
060 Stock marchandises | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
084 Disponibilités | 607 679.00 | | 607 679.00 | 607 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 559.00 | | 695 559.00 | 695 559.00 |
110 Total général Actif | 1 723 918.00 | 307 950.00 | 1 415 967.00 | 1 723 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 731 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 869.00 | 555 080.00 | | 499 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 3 505.00 | 11 420.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 374.00 | 577 167.00 | | 503 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 539.00 | 206 330.00 | | 191 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | -6 205.00 | | -1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | 3 603.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 106 688.00 | 107 569.00 | | 106 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 3 395.00 | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 720.00 | 82 203.00 | | 78 720.00 |
252 Charges sociales | 25 305.00 | 27 634.00 | | 25 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 536.00 | 31 897.00 | | 34 536.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 299.00 | 456 437.00 | | 441 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 075.00 | 120 730.00 | | 62 075.00 |
280 Produits financiers | 59 058.00 | 55 354.00 | | 59 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 293.00 | 5 073.00 | | 6 293.00 |
294 Charges financières | 10 927.00 | 11 440.00 | | 10 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 573.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 30 898.00 | | 17 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 981.00 | 138 247.00 | | 97 981.00 |