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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 707 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 000.00 | 1 190 000.00 | 37 000.00 | 1 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 1 694 000.00 | 409 000.00 | 1 285 000.00 | 1 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 41 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 000.00 | 310 000.00 | 249 000.00 | 559 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 912 000.00 | | 12 912 000.00 | 12 912 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 516 000.00 | 1 950 000.00 | 26 566 000.00 | 28 516 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 062 000.00 | |
BT Marchandises | 11 658 000.00 | 678 000.00 | 10 981 000.00 | 11 658 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 003 000.00 | 8 000.00 | 18 995 000.00 | 19 003 000.00 |
BZ Autres créances | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 000.00 | 82 000.00 | 1 458 000.00 | 1 540 000.00 |
CF Disponibilités | 6 530 000.00 | | 6 530 000.00 | 6 530 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 322 000.00 | 768 000.00 | 40 554 000.00 | 41 322 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 870 000.00 | 2 718 000.00 | 67 152 000.00 | 69 870 000.00 |
CU Autres participations | 11 397 000.00 | | 11 397 000.00 | 11 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 744 000.00 | 26 670 000.00 | | 26 744 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 000.00 | 74 000.00 | | 3 001 000.00 |
DK Provisions réglementées | 181 000.00 | 180 000.00 | | 181 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 526 000.00 | 29 525 000.00 | | 32 526 000.00 |
DO TOTAL (II) | 312 000.00 | 255 000.00 | | 312 000.00 |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 1 059 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 1 059 000.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 270 000.00 | 18 749 000.00 | | 16 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 000.00 | 7 000.00 | | 2 674 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 163 000.00 | 6 609 000.00 | | 12 163 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 000.00 | 901 000.00 | | 1 917 000.00 |
EA Autres dettes | 233 000.00 | 193 000.00 | | 233 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 000.00 | 531 000.00 | | 569 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 844 000.00 | 27 004 000.00 | | 33 844 000.00 |
ED (V) | 488 000.00 | 40 000.00 | | 488 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 152 000.00 | 57 628 000.00 | | 67 152 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 517 000.00 | 3 026 000.00 | | 2 517 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 312 000.00 | 255 000.00 | | 312 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 139 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 162 000.00 | 35 781 000.00 | 51 943 000.00 | 16 162 000.00 |
FG Production vendue services | 875 000.00 | 250 000.00 | 1 125 000.00 | 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 036 000.00 | 36 032 000.00 | 53 068 000.00 | 17 036 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 754 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 494 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 987 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 691 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 000.00 | |
GE Autres charges | | | 563 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 111 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 27 000.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 39 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -13 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 000.00 | -150 000.00 | | 232 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 589 000.00 | 41 128 000.00 | | 57 589 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 356 000.00 | 41 203 000.00 | | 54 356 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 000.00 | 74 000.00 | | 3 001 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 603.00 | 31 091.00 | | 2 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 603 000.00 | 3 109 000.00 | | 2 603 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 517 000.00 | 3 026 000.00 | | 2 517 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 715 000.00 | | 5 685 000.00 | 23 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 000.00 | 24 758 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 000.00 | 28 514 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 304 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 000.00 | | 194 000.00 | 1 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 000.00 | | 284 000.00 | 2 030 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 426 000.00 | | 5 206 000.00 | 20 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 000.00 | 302 000.00 | 9 000.00 | 1 656 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | 59 000.00 | | 1 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 000.00 | 243 000.00 | 9 000.00 | 526 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 000.00 | 291 000.00 | 1 056 000.00 | 1 059 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 000.00 | 291 000.00 | 1 056 000.00 | 1 239 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 163 000.00 | 12 064 000.00 | 100 000.00 | 12 163 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 000.00 | 289 000.00 | 280 000.00 | 569 000.00 |
UP Prêts | 12 912 000.00 | | 12 912 000.00 | 12 912 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 993 000.00 | 18 993 000.00 | | 18 993 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 265 000.00 | 4 720 000.00 | 11 545 000.00 | 16 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 000.00 | 804 000.00 | 3 000.00 | 806 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 142 000.00 | 20 768 000.00 | 13 374 000.00 | 34 142 000.00 |
VW T.V.A. | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 844 000.00 | 21 919 000.00 | 11 925 000.00 | 33 844 000.00 |