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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 169.00 | | 1 005 169.00 | 1 005 169.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 125.00 | 70 908.00 | 1 470 217.00 | 1 541 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 405.00 | | 587 405.00 | 587 405.00 |
BZ Autres créances | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CF Disponibilités | 774 702.00 | | 774 702.00 | 774 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 297.00 | | 1 441 297.00 | 1 441 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 423.00 | 70 908.00 | 2 911 514.00 | 2 982 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 629.00 | | 420 629.00 | 420 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 704 552.00 | 460 995.00 | | 704 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 098.00 | 643 557.00 | | 901 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 895.00 | 1 159 797.00 | | 1 660 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 210.00 | 718 913.00 | | 453 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 910.00 | 341 456.00 | | 334 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 39 063.00 | | 50 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 023.00 | 250 787.00 | | 410 023.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 619.00 | 1 350 220.00 | | 1 250 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 514.00 | 2 510 017.00 | | 2 911 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 619.00 | 815 025.00 | | 1 010 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 302 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 5 934.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 5 934.00 | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 893.00 | 5 934.00 | | -33 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 267.00 | 158 537.00 | | 173 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 860.00 | 1 430 538.00 | | 1 763 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 762.00 | 786 981.00 | | 862 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 098.00 | 643 557.00 | | 901 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 072.00 | | | 1 592 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 947.00 | 1 470 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 947.00 | 1 541 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 164.00 | | | 1 521 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 169.00 | 765 169.00 | 240 000.00 | 1 005 169.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 587 405.00 | 587 405.00 | | 587 405.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 210.00 | 213 210.00 | 240 000.00 | 453 210.00 |
VI Groupe et associés | 253 462.00 | 253 462.00 | | 253 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 184.00 | 1 431 765.00 | 284 419.00 | 1 716 184.00 |
VW T.V.A. | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 619.00 | 1 010 619.00 | 240 000.00 | 1 250 619.00 |