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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 285.00 | 117 348.00 | 17 937.00 | 135 285.00 |
AN Terrains | 640 002.00 | 165 312.00 | 474 690.00 | 640 002.00 |
AP Constructions | 5 954 690.00 | 4 489 231.00 | 1 465 459.00 | 5 954 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 957 278.00 | 15 964 448.00 | 3 992 830.00 | 19 957 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 756.00 | 1 004 054.00 | 76 703.00 | 1 080 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 842 896.00 | 21 740 392.00 | 6 102 504.00 | 27 842 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 953.00 | 6 994.00 | 729 959.00 | 736 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 044.00 | | 339 044.00 | 339 044.00 |
BZ Autres créances | 1 510 220.00 | | 1 510 220.00 | 1 510 220.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 810.00 | 6 994.00 | 2 672 816.00 | 2 679 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 522 706.00 | 21 747 386.00 | 8 775 320.00 | 30 522 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 770.00 | 2 235 174.00 | | 2 461 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 757.00 | 546 596.00 | | 181 757.00 |
DK Provisions réglementées | 964 337.00 | 846 909.00 | | 964 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 864.00 | 6 048 679.00 | | 6 027 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 000.00 | 808 000.00 | | 767 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 000.00 | 808 000.00 | | 767 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 58.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 499.00 | 561 537.00 | | 1 339 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 847.00 | 669 927.00 | | 640 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 456.00 | 1 231 522.00 | | 1 980 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 320.00 | 8 088 200.00 | | 8 775 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
FG Production vendue services | 8 603 201.00 | 246 886.00 | 8 850 087.00 | 8 603 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 100.00 | 246 886.00 | 8 876 986.00 | 8 630 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 790.00 | 157 989.00 | | 132 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 790.00 | 157 989.00 | | 132 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 354.00 | 7 127.00 | | 495 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 219.00 | 145 093.00 | | 250 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 573.00 | 152 820.00 | | 745 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 783.00 | 5 169.00 | | -612 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | 196 308.00 | | 38 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 972.00 | 7 992 430.00 | | 9 091 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 216.00 | 7 445 834.00 | | 8 910 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 757.00 | 546 596.00 | | 181 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 248 056.00 | | 1 048 016.00 | 27 248 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 394.00 | 427 782.00 | 27 842 896.00 | 25 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | 427 782.00 | 27 707 611.00 | 25 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 112 771.00 | | 1 048 016.00 | 27 112 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289 209.00 | 868 847.00 | 417 663.00 | 21 289 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 133.00 | 9 215.00 | | 108 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181 076.00 | 859 632.00 | 417 663.00 | 21 181 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846 909.00 | 250 219.00 | 132 790.00 | 846 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 000.00 | | 41 000.00 | 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | 2 571.00 | 4 345.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 2 571.00 | 4 346.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 677.00 | 252 790.00 | 178 135.00 | 1 663 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 499.00 | 1 339 499.00 | | 1 339 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 872.00 | 332 872.00 | | 332 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
UX Autres créances clients | 339 044.00 | 339 044.00 | | 339 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 263.00 | 1 187 263.00 | | 1 187 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 755.00 | 1 930 755.00 | | 1 930 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 456.00 | 1 980 456.00 | | 1 980 456.00 |