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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 349.00 | 48 172.00 | 24 177.00 | 72 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 427.00 | 15 665.00 | 15 762.00 | 31 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 712.00 | 65 273.00 | 62 439.00 | 127 712.00 |
BT Marchandises | 212 092.00 | 6 382.00 | 205 710.00 | 212 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 523.00 | 627.00 | 49 897.00 | 50 523.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CF Disponibilités | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 709.00 | 7 008.00 | 330 700.00 | 337 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 420.00 | 72 281.00 | 393 139.00 | 465 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 195.00 | 146 232.00 | | 156 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 225.00 | 9 963.00 | | -31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 133 355.00 | 164 580.00 | | 133 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 119.00 | 110 715.00 | | 104 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 3 293.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 23 182.00 | | 91 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 550.00 | 35 791.00 | | 49 550.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 13 473.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 784.00 | 187 215.00 | | 259 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 139.00 | 351 795.00 | | 393 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 888.00 | 165 530.00 | | 244 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | 2 296.00 | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 119.00 | 11 727.00 | 4 573.00 | 58 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 684.00 | 11 727.00 | 4 573.00 | 56 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 119.00 | 89 223.00 | 14 896.00 | 104 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 874.00 | 86 654.00 | 1 220.00 | 87 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 874.00 | 86 654.00 | 1 220.00 | 87 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 784.00 | 244 888.00 | 14 896.00 | 259 784.00 |