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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 891 429.00 | | 891 429.00 | 891 429.00 |
AP Constructions | 3 057 448.00 | 492 205.00 | 2 565 243.00 | 3 057 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 167.00 | 2 568.00 | 1 155 600.00 | 1 158 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 041.00 | -348 511.00 | 450 552.00 | 102 041.00 |
BF Prêts | 3 803 005.00 | | 3 803 005.00 | 3 803 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 139 259.00 | 146 262.00 | 66 992 997.00 | 67 139 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 899 157.00 | | 6 899 157.00 | 6 899 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 249.00 | 56 478.00 | 842 771.00 | 899 249.00 |
BZ Autres créances | 47 844 943.00 | 6 500.00 | 47 838 443.00 | 47 844 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 081 301.00 | 13 813 757.00 | 113 267 544.00 | 127 081 301.00 |
CF Disponibilités | 1 623 893.00 | | 1 623 893.00 | 1 623 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 352 562.00 | 13 876 735.00 | 170 475 827.00 | 184 352 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 491 821.00 | 14 022 997.00 | 237 468 825.00 | 251 491 821.00 |
CU Autres participations | 58 001 483.00 | | 58 001 483.00 | 58 001 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 050.00 | | | 1 000 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 167 677.00 | | | 20 167 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DH Report à nouveau | 91 542 934.00 | | | 91 542 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 272 879.00 | | | 15 272 879.00 |
DL TOTAL (I) | 128 083 545.00 | | | 128 083 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 302 122.00 | | | 83 302 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 251 000.00 | | | 17 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 990.00 | | | 1 034 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 924.00 | | | 397 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 7 396 053.00 | | | 7 396 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 385 280.00 | | | 109 385 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 468 825.00 | | | 237 468 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 473 367.00 | | | 9 473 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 815 366.00 | | | 10 815 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 334.00 | | 1 780 334.00 | 1 780 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 334.00 | | 1 780 334.00 | 1 780 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 185 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 326 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 862 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 560 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 996 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 365 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 195 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347 014.00 | | | 3 347 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 420 705.00 | | | 57 420 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 147 826.00 | | | 42 147 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 272 879.00 | | | 15 272 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 545 556.00 | | 13 179 192.00 | 57 545 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 828 906.00 | 756 584.00 | 62 032 215.00 | 2 828 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 828 906.00 | 756 584.00 | 67 139 259.00 | 2 828 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 045.00 | | | 5 107 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 438 512.00 | | 13 179 192.00 | 52 438 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 476.00 | 104 297.00 | | 390 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 476.00 | 104 297.00 | | 390 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 705.00 | | 227.00 | 56 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 331 472.00 | 1 814.00 | 1 513 029.00 | 15 331 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736 688.00 | 1 814.00 | 1 513 256.00 | 15 736 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736 688.00 | 1 814.00 | 1 513 256.00 | 15 736 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 990.00 | 1 034 990.00 | | 1 034 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396 053.00 | 7 396 053.00 | | 7 396 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 803 005.00 | 500 000.00 | 3 303 005.00 | 3 803 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 686.00 | 66 833.00 | 58 853.00 | 125 686.00 |
UX Autres créances clients | 899 249.00 | 899 249.00 | | 899 249.00 |
VB T. V. A. | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VC Groupe et associés | 44 160 667.00 | 44 160 667.00 | | 44 160 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 302 122.00 | 641 209.00 | 82 660 913.00 | 83 302 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 114 046.00 | | | 17 114 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 250 405.00 | | | 71 250 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 798 265.00 | | | 76 798 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145 008.00 | 3 145 008.00 | | 3 145 008.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 971.00 | 334 971.00 | | 334 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 778 944.00 | 49 315 045.00 | 3 463 899.00 | 52 778 944.00 |
VW T.V.A. | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 385 280.00 | 9 473 367.00 | 82 797 867.00 | 109 385 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 421 333.00 | | | 1 421 333.00 |
ST Autres comptes | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 863.00 | | | 305 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 737.00 | | | 1 508 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |