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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 26 103.00 | 14 367.00 | 40 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 550.00 | 26 943.00 | 14 607.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 243.00 | | 1 099 243.00 | 1 099 243.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 562.00 | | 1 163 562.00 | 1 163 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 111.00 | 26 943.00 | 1 178 168.00 | 1 205 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 311 232.00 | 310 792.00 | | 311 232.00 |
DH Report à nouveau | 219 979.00 | 198 245.00 | | 219 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | 22 174.00 | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 634 459.00 | 615 360.00 | | 634 459.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 173 190.00 | | 164 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 041.00 | 307 180.00 | | 349 041.00 |
EA Autres dettes | | 10 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 709.00 | 491 110.00 | | 513 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 168.00 | 1 136 471.00 | | 1 178 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 709.00 | 491 110.00 | | 513 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 299.00 | 4 644.00 | | 22 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 4 644.00 | | 21 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 135.00 | 181 135.00 | | 181 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 243.00 | 1 099 243.00 | | 1 099 243.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 874.00 | 1 133 634.00 | 240.00 | 1 133 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 709.00 | 513 709.00 | | 513 709.00 |