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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
AH Fonds commercial | 161 074.00 | 20 003.00 | 141 071.00 | 161 074.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 3 950.00 | 2 650.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 014.00 | 45 722.00 | 18 293.00 | 64 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 265.00 | 108 464.00 | 165 801.00 | 274 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 446.00 | 14 189.00 | 169 257.00 | 183 446.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 266.00 | 14 189.00 | 381 077.00 | 395 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 531.00 | 122 653.00 | 546 878.00 | 669 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 944.00 | 112 346.00 | | 94 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 039.00 | 122 599.00 | | 139 039.00 |
DL TOTAL (I) | 294 498.00 | 295 460.00 | | 294 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 199.00 | 31 062.00 | | 32 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 199.00 | 31 062.00 | | 32 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 16 572.00 | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 928.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 147.00 | 41 210.00 | | 59 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 205.00 | 131 465.00 | | 119 205.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 5 560.00 | | 6 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 119.00 | 31 190.00 | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 180.00 | 226 926.00 | | 220 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 878.00 | 553 447.00 | | 546 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 180.00 | 226 926.00 | | 220 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 786.00 | | 2 479.00 | 271 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | | 2 469.00 | 68 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 9.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 405.00 | 5 056.00 | | 83 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 186.00 | | 38 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 4 870.00 | | 44 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 062.00 | 1 137.00 | | 31 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
6T Sur comptes clients | 13 447.00 | 742.00 | | 13 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 450.00 | 742.00 | | 33 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 512.00 | 1 879.00 | | 64 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 446.00 | 183 446.00 | | 183 446.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 505.00 | 209 505.00 | | 209 505.00 |
VW T.V.A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 180.00 | 220 180.00 | | 220 180.00 |