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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 230.00 | 1 081.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 969.00 | 76 230.00 | 2 210 738.00 | 2 286 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 835.00 | 202 902.00 | 2 820 932.00 | 3 023 835.00 |
CF Disponibilités | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 661.00 | 202 902.00 | 2 930 759.00 | 3 133 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 630.00 | 279 133.00 | 5 141 498.00 | 5 420 630.00 |
CU Autres participations | 2 284 657.00 | 75 000.00 | 2 209 657.00 | 2 284 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 528.00 | 2 346 528.00 | | 2 346 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 444.00 | 1 222 444.00 | | 1 222 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 955.00 | 101 782.00 | | 104 955.00 |
DG Autres réserves | 1 042 729.00 | 982 443.00 | | 1 042 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 133.00 | 63 459.00 | | 114 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 789.00 | 4 716 656.00 | | 4 830 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 360 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 13 149.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 709.00 | 373 149.00 | | 310 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 498.00 | 5 089 805.00 | | 5 141 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 519.00 | 359 805.00 | | 402 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 386.00 | 296 346.00 | | 288 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 133.00 | 63 459.00 | | 114 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 969.00 | | | 2 286 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 657.00 | | | 2 284 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 771.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 771.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 198.00 | 202 902.00 | 206 198.00 | 206 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 198.00 | 202 902.00 | 206 198.00 | 281 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 198.00 | 202 902.00 | 206 198.00 | 281 198.00 |
UG ‐ Financières | | 202 902.00 | 206 198.00 | |