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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 435.00 | 24 245.00 | 190.00 | 24 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 873.00 | 58 563.00 | 66 309.00 | 124 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 308.00 | 82 809.00 | 66 499.00 | 149 308.00 |
BT Marchandises | 564 931.00 | | 564 931.00 | 564 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 569 216.00 | | 569 216.00 | 569 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 534.00 | | 1 181 534.00 | 1 181 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 842.00 | 82 809.00 | 1 248 033.00 | 1 330 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 879 397.00 | 759 004.00 | | 879 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 579.00 | 120 394.00 | | 131 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 361.00 | 887 782.00 | | 1 019 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 121 543.00 | | 56 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 476.00 | 184 066.00 | | 168 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 672.00 | 309 342.00 | | 228 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 033.00 | 1 197 124.00 | | 1 248 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 560.00 | 1 748.00 | | 147 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 560.00 | 1 748.00 | | 147 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 528.00 | 17 281.00 | | 65 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 528.00 | 17 281.00 | | 65 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |