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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
AP Constructions | 1 257 074.00 | 1 019 120.00 | 237 953.00 | 1 257 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 225.00 | 535 686.00 | 52 539.00 | 588 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 337.00 | 1 065 272.00 | 252 066.00 | 1 317 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 902.00 | 2 641 035.00 | 576 868.00 | 3 217 902.00 |
BT Marchandises | 644 484.00 | | 644 484.00 | 644 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 041.00 | 52 022.00 | 58 019.00 | 110 041.00 |
BZ Autres créances | 720 796.00 | | 720 796.00 | 720 796.00 |
CF Disponibilités | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 481.00 | 52 022.00 | 1 535 459.00 | 1 587 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 384.00 | 2 693 057.00 | 2 112 326.00 | 4 805 384.00 |
CU Autres participations | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 636.00 | 4 000.00 | | 5 636.00 |
DG Autres réserves | 39 575.00 | 8 506.00 | | 39 575.00 |
DH Report à nouveau | | -389 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 463.00 | 422 400.00 | | -191 463.00 |
DL TOTAL (I) | -75 113.00 | 116 350.00 | | -75 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 841.00 | 564 850.00 | | 498 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 980.00 | 52 353.00 | | 38 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 2 885.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 783.00 | 1 075 515.00 | | 1 453 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 455.00 | 264 987.00 | | 183 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 3 755.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 8 452.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 439.00 | 1 972 798.00 | | 2 187 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 326.00 | 2 089 148.00 | | 2 112 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 859.00 | 1 107 058.00 | | 314 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 850.00 | | 69 053.00 | 3 148 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 583.00 | | 69 053.00 | 3 093 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 936.00 | 112 099.00 | 2 641 035.00 | 2 528 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | 173.00 | 20 957.00 | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 152.00 | 111 926.00 | 2 620 078.00 | 2 508 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 846.00 | 13 397.00 | 14 164.00 | 38 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 783.00 | 1 453 783.00 | | 1 453 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 455.00 | 183 455.00 | | 183 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UP Prêts | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 224.00 | 105 814.00 | 289 410.00 | 395 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 796.00 | 720 796.00 | | 720 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 311.00 | 838 969.00 | 28 342.00 | 867 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 418.00 | 1 872 559.00 | 303 574.00 | 2 187 418.00 |