| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 320.00 | | 2 042 320.00 | 2 042 320.00 |
BZ Autres créances | 250 688.00 | | 250 688.00 | 250 688.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 241.00 | | 2 293 241.00 | 2 293 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 991.00 | | 2 308 991.00 | 2 308 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -513 677.00 | | | -513 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
DL TOTAL (I) | -468 578.00 | | | -468 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 659.00 | | | 1 425 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 942.00 | | | 336 942.00 |
EA Autres dettes | 1 014 967.00 | | | 1 014 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 568.00 | | | 2 777 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 991.00 | | | 2 308 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 568.00 | | | 2 777 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 062.00 | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 062.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 062.00 | | | 218 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 659.00 | 1 425 659.00 | | 1 425 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 967.00 | 1 014 967.00 | | 1 014 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 320.00 | 2 042 320.00 | | 2 042 320.00 |
VB T. V. A. | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 757.00 | 2 293 007.00 | 15 750.00 | 2 308 757.00 |
VW T.V.A. | 336 942.00 | 336 942.00 | | 336 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 568.00 | 2 777 568.00 | | 2 777 568.00 |