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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 765.00 | 32 428.00 | 11 337.00 | 43 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 021.00 | 116 268.00 | 53 753.00 | 170 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 253.00 | 149 483.00 | 65 769.00 | 215 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 808.00 | | 258 808.00 | 258 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 061.00 | 149 483.00 | 324 578.00 | 474 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
DH Report à nouveau | -116 272.00 | -93 618.00 | | -116 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | -22 653.00 | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 124 697.00 | 93 642.00 | | 124 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | 17 777.00 | | 9 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 1 758.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 9 936.00 | | 15 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 472.00 | 124 501.00 | | 171 472.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 880.00 | 154 341.00 | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 578.00 | 247 983.00 | | 324 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 880.00 | 147 284.00 | | 199 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 808 601.00 | | 808 601.00 | 808 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 811.00 | | 808 811.00 | 808 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 416.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 8 332.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 277.00 | 4 698.00 | | 4 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 747.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 5 445.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | 2 886.00 | | -4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 120.00 | 839 875.00 | | 814 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 064.00 | 862 528.00 | | 783 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 055.00 | -22 653.00 | | 31 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 881.00 | | | 199 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 12 943.00 | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | 5 103.00 | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 69 756.00 | 67 033.00 | | 69 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 902.00 | 11 050.00 | | 10 902.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | 820.00 | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 803.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 243.00 | 15 746.00 | | 14 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 762.00 | 162 127.00 | | 161 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 145.00 | 14 690.00 | | 16 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 319.00 | 84 007.00 | | 87 319.00 |