| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 19 974.00 | 221.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 838.00 | 20 616.00 | 221.00 | 20 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 932.00 | 20 616.00 | 132 316.00 | 152 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 42 522.00 | 38 460.00 | | 42 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 4 061.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 103 199.00 | 102 811.00 | | 103 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 992.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 16 010.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 8 063.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 839.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 797.00 | 5 039.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 116.00 | 30 982.00 | | 29 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 316.00 | 133 792.00 | | 132 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 118.00 | 30 982.00 | | 28 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 444.00 | 33 493.00 | | 30 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 376.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 11 376.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 10 847.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 813.00 | 147 586.00 | | 113 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 424.00 | 143 525.00 | | 113 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 4 061.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 20 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 20 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 040.00 | 128.00 | 551.00 | 21 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 128.00 | 551.00 | 21 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 1 759.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | 3 600.00 | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 8 568.00 | 10 837.00 | | 8 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 354.00 | 7 975.00 | | 8 354.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 494.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 2 253.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 938.00 | 19 919.00 | | 14 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 712.00 | 11 149.00 | | 6 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 195.00 | 34 163.00 | | 21 195.00 |