| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 695.00 | 2 705 791.00 | 65 904.00 | 2 771 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 990 665.00 | 3 840 612.00 | 150 053.00 | 3 990 665.00 |
AN Terrains | 434 224.00 | | 434 224.00 | 434 224.00 |
AP Constructions | 3 331 520.00 | 2 442 483.00 | 889 037.00 | 3 331 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 989.00 | 1 848 825.00 | 1 185 164.00 | 3 033 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 863.00 | 532 756.00 | 160 107.00 | 692 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 078.00 | | 300 078.00 | 300 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 822 482.00 | 11 459 939.00 | 199 362 543.00 | 210 822 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BN En cours de production de biens | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 043.00 | 816.00 | 3 896 227.00 | 3 897 043.00 |
BZ Autres créances | 989 124.00 | | 989 124.00 | 989 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 855.00 | 816.00 | 5 041 039.00 | 5 041 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 864 337.00 | 11 460 755.00 | 204 403 582.00 | 215 864 337.00 |
CU Autres participations | 195 748 074.00 | | 195 748 074.00 | 195 748 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
DH Report à nouveau | 83 228 041.00 | 31 447.00 | | 83 228 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 231.00 | 663 910.00 | | 3 852 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146 368.00 | 243 193.00 | | 1 146 368.00 |
DL TOTAL (I) | 88 464 141.00 | 1 176 050.00 | | 88 464 141.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 288 592.00 | 175 462.00 | | 288 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 985.00 | 731 860.00 | | 1 721 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010 577.00 | 907 322.00 | | 2 010 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 190.00 | 647 885.00 | | 1 686 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 164.00 | 33 338.00 | | 72 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 746.00 | 916 282.00 | | 827 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 989 524.00 | 3 088 225.00 | | 6 989 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 290.00 | 34 915.00 | | 20 290.00 |
EA Autres dettes | 4 332 828.00 | 316 591.00 | | 4 332 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 928 864.00 | 5 037 358.00 | | 13 928 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 403 582.00 | 7 120 729.00 | | 204 403 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686 190.00 | | | 1 686 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 352 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 409 861.00 | |
FM Production stockée | | | 48 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 650 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 777 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 403 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 547.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 515 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 727.00 | 54.00 | | 24 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 720.00 | 212 057.00 | | 115 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 447.00 | 212 111.00 | | 140 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 459.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | 271 532.00 | | 5 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 733.00 | 230 420.00 | | 460 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 159.00 | 502 412.00 | | 466 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 712.00 | -290 301.00 | | -325 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 128.00 | 310 590.00 | | 782 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 095.00 | -263 105.00 | | -574 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 485 429.00 | 19 140 969.00 | | 36 485 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 633 198.00 | 18 477 059.00 | | 32 633 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852 231.00 | 663 910.00 | | 3 852 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 282.00 | | 206 910 423.00 | 4 138 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 652.00 | 196 177 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 842.00 | 164 381.00 | 210 822 482.00 | 61 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 762 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 842.00 | 73 729.00 | 7 792 674.00 | 61 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193 871.00 | | 4 568 489.00 | 2 193 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 383.00 | | 6 196 862.00 | 1 731 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 028.00 | | 196 055 600.00 | 213 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 178.00 | 8 507 371.00 | 68 610.00 | 3 021 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156 670.00 | 4 389 733.00 | | 2 156 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 509.00 | 4 028 165.00 | 68 610.00 | 864 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 193.00 | 962 280.00 | 59 106.00 | 243 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 322.00 | 1 335 332.00 | 232 076.00 | 907 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 862.00 | 45.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 862.00 | 45.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 515.00 | 2 298 474.00 | 291 228.00 | 1 150 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 547.00 | 175 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 733.00 | 115 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686 190.00 | 450 777.00 | 1 235 413.00 | 1 686 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 746.00 | 827 746.00 | | 827 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522 987.00 | 2 743 042.00 | | 3 522 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441 090.00 | 2 441 090.00 | | 2 441 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332 828.00 | 4 332 828.00 | | 4 332 828.00 |
UP Prêts | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 063.00 | 3 896 063.00 | | 3 896 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VB T. V. A. | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
VC Groupe et associés | 729 483.00 | 729 483.00 | | 729 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 487.00 | | | 1 175 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 246.00 | 4 908 372.00 | 430 875.00 | 5 339 246.00 |
VW T.V.A. | 740 911.00 | 740 911.00 | | 740 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 700.00 | 11 841 341.00 | 1 235 413.00 | 13 856 700.00 |