| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 677.00 | 29 452.00 | 225.00 | 29 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 541.00 | 459.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 382.00 | 19 957.00 | 19 425.00 | 39 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 269.00 | 50 950.00 | 2 478 320.00 | 2 529 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
BZ Autres créances | 4 219 615.00 | | 4 219 615.00 | 4 219 615.00 |
CF Disponibilités | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 567 549.00 | | 4 567 549.00 | 4 567 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 819.00 | 50 950.00 | 7 045 869.00 | 7 096 819.00 |
CU Autres participations | 2 458 210.00 | | 2 458 210.00 | 2 458 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 040.00 | 3 340 040.00 | | 3 340 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 581.00 | 712 315.00 | | 664 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 405.00 | -47 734.00 | | 888 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 471.00 | 4 210 066.00 | | 5 098 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 264.00 | 79 115.00 | | 79 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 372.00 | 1 292 505.00 | | 1 577 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 107.00 | 199 947.00 | | 113 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | 63 715.00 | | 52 469.00 |
EA Autres dettes | 125 187.00 | 93 754.00 | | 125 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 398.00 | 1 729 038.00 | | 1 947 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 869.00 | 5 939 103.00 | | 7 045 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 607.00 | 1 650 038.00 | | 1 879 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 535.00 | 6 915.00 | | 10 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 347.00 | 27 288.00 | | 34 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 500.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 302.00 | 500.00 | | 944 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 858.00 | 1 000.00 | | 944 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 154.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 6 381.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 6 535.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942 523.00 | -5 535.00 | | 942 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 461.00 | 374 141.00 | | 1 333 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 055.00 | 421 875.00 | | 445 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 405.00 | -47 734.00 | | 888 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 562.00 | 22 389.00 | | 22 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 317.00 | | 12 392.00 | 2 518 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 2 458 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 2 529 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | 12 392.00 | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 650.00 | | | 2 459 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707.00 | 6 242.00 | | 44 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 6 242.00 | | 15 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
UX Autres créances clients | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 303 055.00 | | | 3 303 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 264.00 | 11 472.00 | 67 791.00 | 79 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 372.00 | 1 577 372.00 | | 1 577 372.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 679.00 | | | 886 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 542.00 | 4 438 542.00 | | 4 438 542.00 |
VW T.V.A. | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 398.00 | 1 879 607.00 | 67 791.00 | 1 947 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 389.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | 19 200.00 | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 175 411.00 | 199 758.00 | | 175 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 981.00 | 7 282.00 | | 6 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 110.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 4 499.00 | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 327.00 | 56 074.00 | | 67 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 090.00 | 41 244.00 | | 33 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 970.00 | 226 241.00 | | 192 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |