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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 168 835.00 | | 168 835.00 | 168 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 302.00 | 643 772.00 | 79 530.00 | 723 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 041.00 | 4 812 145.00 | 1 129 896.00 | 5 942 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840 996.00 | 5 137 560.00 | 1 703 436.00 | 6 840 996.00 |
AX Avances et acomptes | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 857 257.00 | 10 593 476.00 | 3 263 781.00 | 13 857 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 038.00 | 15 125.00 | 2 811 913.00 | 2 827 038.00 |
BZ Autres créances | 2 164 026.00 | | 2 164 026.00 | 2 164 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 176.00 | 15 125.00 | 5 410 051.00 | 5 425 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 433.00 | 10 608 602.00 | 8 673 832.00 | 19 282 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 148.00 | 4 700 000.00 | | 4 729 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2 964 486.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566 419.00 | -4 506 367.00 | | -2 566 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 412.00 | -2 674 169.00 | | 2 259 412.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 37 400.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 768.00 | 37 400.00 | | 152 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 284.00 | 5 552 618.00 | | 1 217 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 820.00 | 2 002 755.00 | | 2 087 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 079.00 | 2 431 649.00 | | 2 461 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
EA Autres dettes | 266 932.00 | 46 088.00 | | 266 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 652.00 | 10 214 655.00 | | 6 261 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 832.00 | 7 577 886.00 | | 8 673 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 747 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 747 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 369 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 671.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 949.00 | 6 856.00 | | 477 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 564.00 | 58 587.00 | | 55 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 384.00 | -51 731.00 | | 422 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 264.00 | 13 341 688.00 | | 13 850 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 416 682.00 | 17 848 056.00 | | 16 416 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566 419.00 | -4 506 367.00 | | -2 566 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 144 929.00 | | 2 302 780.00 | 14 144 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 59 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590 450.00 | 13 857 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578 218.00 | 12 935 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 355.00 | | 47 783.00 | 844 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258 763.00 | | | 13 258 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 811.00 | | 2 254 997.00 | 41 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161 982.00 | 1 761 261.00 | 2 329 767.00 | 11 161 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 774.00 | 83 999.00 | | 559 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602 208.00 | 1 677 262.00 | 2 329 767.00 | 10 602 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 400.00 | 124 651.00 | 9 283.00 | 37 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | 124 651.00 | 9 283.00 | 37 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 651.00 | 9 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 284.00 | 1 217 284.00 | | 1 217 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 820.00 | 2 087 820.00 | | 2 087 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 038.00 | 2 827 038.00 | | 2 827 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461 079.00 | 2 461 079.00 | | 2 461 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164 026.00 | 2 164 026.00 | | 2 164 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 838.00 | 5 044 259.00 | 29 579.00 | 5 073 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 652.00 | 6 261 652.00 | | 6 261 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |