| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 898.00 | | 716 898.00 | 716 898.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | 89.00 | 2 010.00 | 2 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576 771.00 | 179 602.00 | 9 397 169.00 | 9 576 771.00 |
BZ Autres créances | 2 993 787.00 | | 2 993 787.00 | 2 993 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 032.00 | | 846 032.00 | 846 032.00 |
CF Disponibilités | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 674 889.00 | 179 691.00 | 13 495 197.00 | 13 674 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 787.00 | 179 691.00 | 14 212 096.00 | 14 391 787.00 |
CU Autres participations | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 648 343.00 | 5 648 343.00 | | 5 648 343.00 |
DH Report à nouveau | 5 285 738.00 | 3 425 831.00 | | 5 285 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 155.00 | 1 859 907.00 | | 867 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 351 235.00 | 11 484 081.00 | | 12 351 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 4 808.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 737.00 | 871 910.00 | | 245 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 850.00 | 1 329 265.00 | | 120 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | 704 259.00 | | 86 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 802.00 | 51 502.00 | | 58 802.00 |
EA Autres dettes | 1 340 113.00 | 3 240 897.00 | | 1 340 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 180.00 | 6 202 642.00 | | 1 853 180.00 |
ED (V) | 7 681.00 | 16 020.00 | | 7 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 212 096.00 | 17 743 062.00 | | 14 212 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 338.00 | 2 987 752.00 | 4 592 090.00 | 1 604 338.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | 371 854.00 | 461 854.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 337.00 | 3 359 606.00 | 5 053 943.00 | 1 694 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 708 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 691.00 | |
GE Autres charges | | | 52 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 066.00 | 2 600 433.00 | | 24 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 066.00 | 2 600 433.00 | | 59 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 68 273.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 566.00 | 1 188 469.00 | | 11 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | 1 291 741.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 420.00 | 1 308 692.00 | | 47 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 080.00 | 242 601.00 | | 302 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 726.00 | 12 204 071.00 | | 5 810 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 571.00 | 10 344 164.00 | | 4 943 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 155.00 | 1 859 907.00 | | 867 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 310.00 | | | 878 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 641.00 | 638 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 411.00 | 716 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 770.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 360.00 | | | 687 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 673.00 | 31.00 | 88 704.00 | 88 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 673.00 | 31.00 | 88 704.00 | 88 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 525.00 | 89.00 | 623 525.00 | 623 525.00 |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 179 602.00 | 12 671.00 | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 196.00 | 179 691.00 | 636 196.00 | 636 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 516.00 | 179 691.00 | 676 516.00 | 676 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 288.00 | 1 014 288.00 | | 1 014 288.00 |
UP Prêts | 163 195.00 | 14 609.00 | 148 586.00 | 163 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 546 374.00 | 6 546 374.00 | | 6 546 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030 398.00 | 3 030 398.00 | | 3 030 398.00 |
VB T. V. A. | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 890 191.00 | 2 890 191.00 | | 2 890 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 325 824.00 | 325 824.00 | | 325 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 133 753.00 | 12 585 167.00 | 548 586.00 | 13 133 753.00 |
VW T.V.A. | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 442.00 | 1 607 442.00 | | 1 607 442.00 |