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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 396.00 | 67 759.00 | 5 637.00 | 73 396.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 896.00 | 542 640.00 | 155 256.00 | 697 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 816.00 | 354 231.00 | 46 586.00 | 400 816.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 019.00 | 964 630.00 | 465 389.00 | 1 430 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
BN En cours de production de biens | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 824.00 | 120 812.00 | 468 012.00 | 588 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 662.00 | 1 461.00 | 533 201.00 | 534 662.00 |
BZ Autres créances | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 877.00 | 122 274.00 | 1 185 604.00 | 1 307 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 896.00 | 1 086 904.00 | 1 650 992.00 | 2 737 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 727.00 | 528 773.00 | | 402 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 025.00 | -126 046.00 | | 194 025.00 |
DL TOTAL (I) | 816 753.00 | 622 727.00 | | 816 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 230.00 | 159 280.00 | | 144 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 215.00 | 213 770.00 | | 276 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 110.00 | 210 628.00 | | 280 110.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 239.00 | 583 720.00 | | 834 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 992.00 | 1 206 447.00 | | 1 650 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 748.00 | 64 430.00 | 547.00 | 900 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 766.00 | 12 993.00 | | 54 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 981.00 | 51 437.00 | 547.00 | 845 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 600.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
UX Autres créances clients | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 869.00 | 20 513.00 | 63 291.00 | 87 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VP Divers | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 110.00 | 280 110.00 | | 280 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 126.00 | 601 349.00 | 21 777.00 | 623 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 239.00 | 766 883.00 | 63 291.00 | 834 239.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |