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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 14 319.00 | 3 274.00 | 17 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 226.00 | 119 059.00 | -15 833.00 | 103 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 681.00 | 107 833.00 | 117 848.00 | 225 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 496.00 | 462 525.00 | 516 970.00 | 979 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 063.00 | 138 575.00 | 630 488.00 | 769 063.00 |
BZ Autres créances | 1 714 653.00 | | 1 714 653.00 | 1 714 653.00 |
CF Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 088.00 | 138 575.00 | 2 410 513.00 | 2 549 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 583.00 | 601 100.00 | 2 927 484.00 | 3 528 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 426 796.00 | | | 1 426 796.00 |
CU Autres participations | 7 188.00 | 6 098.00 | 1 090.00 | 7 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 579.00 | 215 216.00 | 410 363.00 | 625 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
DH Report à nouveau | -168 779.00 | -188 440.00 | | -168 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 339.00 | 19 661.00 | | -512 339.00 |
DL TOTAL (I) | -468 486.00 | 43 854.00 | | -468 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 854.00 | 42 096.00 | | 91 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 800.00 | 7 062.00 | | 740 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 889.00 | 109 850.00 | | 2 234 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 427.00 | 186 072.00 | | 328 427.00 |
EA Autres dettes | | 2 341 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 395 970.00 | 2 687 055.00 | | 3 395 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 484.00 | 2 730 909.00 | | 2 927 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 909.00 | 334 615.00 | | 1 061 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 861.00 | 38 693.00 | | 89 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 633.00 | | 953 633.00 | 953 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 633.00 | | 953 633.00 | 953 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 909.00 | |
GE Autres charges | | | 19 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | 2 835.00 | | 8 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 305.00 | 37 686.00 | | 27 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 305.00 | 37 686.00 | | 27 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 029.00 | 32 442.00 | | 92 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 633.00 | 8 633.00 | | -8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 396.00 | 41 076.00 | | 83 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 091.00 | -3 390.00 | | -56 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 554.00 | 931 262.00 | | 989 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 893.00 | 911 601.00 | | 1 501 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 339.00 | 19 661.00 | | -512 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 172.00 | | 2 324.00 | 977 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 579.00 | | | 625 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | 2 196.00 | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 932.00 | | -24.00 | 328 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | 153.00 | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 494.00 | 149 933.00 | | 306 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 100.00 | 125 116.00 | | 90 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | 495.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 570.00 | 24 322.00 | | 202 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | 125 909.00 | 77.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 841.00 | 125 909.00 | 77.00 | 18 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 841.00 | 125 909.00 | 77.00 | 18 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 909.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 889.00 | 641 628.00 | | 2 234 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 599 756.00 | | | 599 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VB T. V. A. | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 489.00 | | | 1 257 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
VI Groupe et associés | 740 800.00 | | | 740 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 791.00 | 1 056 919.00 | 1 426 872.00 | 2 483 791.00 |
VW T.V.A. | 243 976.00 | 243 976.00 | | 243 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 970.00 | 1 061 909.00 | | 3 395 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |