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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 4 644.00 | 11 356.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 579.00 | 85 016.00 | 41 564.00 | 126 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 356.00 | 25 423.00 | 19 934.00 | 45 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 674.00 | 115 677.00 | 81 997.00 | 197 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 563.00 | 21 677.00 | 168 886.00 | 190 563.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CF Disponibilités | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 882.00 | 21 677.00 | 490 205.00 | 511 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 556.00 | 137 354.00 | 572 203.00 | 709 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 139 552.00 | 106 661.00 | | 139 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 984.00 | 32 891.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 219 537.00 | 205 553.00 | | 219 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 161.00 | 31 437.00 | | 90 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 555.00 | 132 440.00 | | 146 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 390.00 | 66 526.00 | | 94 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 666.00 | 230 402.00 | | 352 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 203.00 | 435 956.00 | | 572 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 010.00 | 18 667.00 | | 97 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 415.00 | 18 667.00 | | 96 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 859.00 | 17 041.00 | 223.00 | 4 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859.00 | 17 041.00 | 223.00 | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 161.00 | 12 821.00 | 77 340.00 | 90 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 367.00 | 226 367.00 | | 226 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 153.00 | 226 367.00 | 2 787.00 | 229 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 666.00 | 275 325.00 | 77 340.00 | 352 666.00 |