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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 502 000.00 | 16 622 000.00 | 151 881 000.00 | 168 502 000.00 |
BZ Autres créances | 1 162 000.00 | 449 000.00 | 713 000.00 | 1 162 000.00 |
CF Disponibilités | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 000.00 | 449 000.00 | 926 000.00 | 1 375 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 882 000.00 | 17 071 000.00 | 152 811 000.00 | 169 882 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 254 000.00 | 16 374 000.00 | 151 881 000.00 | 168 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 413 000.00 | 19 413 000.00 | | 19 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 664 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 000.00 | 33 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 000.00 | 1 979 000.00 | | -555 000.00 |
DK Provisions réglementées | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 946 000.00 | 23 395 000.00 | | 20 946 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 000.00 | 2 852 000.00 | | 1 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 000.00 | 2 852 000.00 | | 1 097 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 349 000.00 | 115 544 000.00 | | 128 349 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 000.00 | 67 000.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 2 274 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 764 000.00 | 117 922 000.00 | | 130 764 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 810 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 811 000.00 | 144 979 000.00 | | 152 811 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 000.00 | 4 045 000.00 | | 5 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 000.00 | 2 066 000.00 | | 5 656 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 000.00 | 1 979 000.00 | | -555 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993 000.00 | 4 884 000.00 | 255 000.00 | 11 993 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993 000.00 | 4 884 000.00 | 255 000.00 | 11 993 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 551 000.00 | | 127 551 000.00 | 127 551 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 000.00 | 1 117 000.00 | 45 000.00 | 1 162 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 000.00 | 1 117 000.00 | 293 000.00 | 1 410 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 349 000.00 | 798 000.00 | 127 551 000.00 | 128 349 000.00 |