| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 638 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 733 723.00 | 102 267 321.00 | 21 466 402.00 | 123 733 723.00 |
AH Fonds commercial | 26 321 773.00 | 345 681.00 | 25 976 092.00 | 26 321 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771 615.00 | 10 771 615.00 | | 10 771 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 546.00 | 2 620 421.00 | 1 189 124.00 | 3 809 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 386 075.00 | 28 627 685.00 | 155 758 390.00 | 184 386 075.00 |
BF Prêts | 1 619 106.00 | | 1 619 106.00 | 1 619 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 695.00 | | 344 695.00 | 344 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 502 441.00 | 151 347 718.00 | 256 127 723.00 | 407 502 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174 605.00 | 858 808.00 | 13 315 797.00 | 14 174 605.00 |
BZ Autres créances | 13 055 589.00 | | 13 055 589.00 | 13 055 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 491 793.00 | | 5 491 793.00 | 5 491 793.00 |
CF Disponibilités | 4 999 722.00 | | 4 999 722.00 | 4 999 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 218.00 | | 716 218.00 | 716 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 437 927.00 | 858 808.00 | 37 579 119.00 | 38 437 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 691 365.00 | 152 233 526.00 | 298 457 839.00 | 454 691 365.00 |
CU Autres participations | 56 515 908.00 | 6 741 995.00 | 49 773 913.00 | 56 515 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 750 997.00 | | 4 750 997.00 | 4 750 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 227.00 | 5 036 227.00 | | 5 036 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 105 903.00 | 48 105 903.00 | | 48 105 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 036.00 | 533 036.00 | | 533 036.00 |
DG Autres réserves | 96 977 000.00 | -16 631 000.00 | | 96 977 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 062 215.00 | 111 218 268.00 | | 115 062 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 780 039.00 | 3 843 947.00 | | -75 780 039.00 |
DL TOTAL (I) | 92 957 342.00 | 168 737 382.00 | | 92 957 342.00 |
DP Provisions pour risques | 561 201.00 | 685 332.00 | | 561 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 097 000.00 | 109 944 000.00 | | 151 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 201.00 | 685 332.00 | | 561 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000 000.00 | | | 140 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 194 733.00 | 121 221 825.00 | | 37 194 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 618.00 | 112 005.00 | | 987 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 248.00 | | | 645 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139 569.00 | 10 804 873.00 | | 13 139 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263 556.00 | 12 144 389.00 | | 10 263 556.00 |
EA Autres dettes | 603 930.00 | 19 808 655.00 | | 603 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 641.00 | 2 760 353.00 | | 2 104 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 939 295.00 | 166 852 100.00 | | 204 939 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 457 839.00 | 336 274 813.00 | | 298 457 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 618.00 | | | 987 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -68 457 000.00 | 7 972 000.00 | | -68 457 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 054 713.00 | | 47 054 713.00 | 47 054 713.00 |
FG Production vendue services | 27 347 684.00 | 21 574 278.00 | 48 921 962.00 | 27 347 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 402 397.00 | 21 574 278.00 | 95 976 675.00 | 74 402 397.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 263 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 740 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 740 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 229.00 | |
GE Autres charges | | | 192 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 535 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 265 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 207 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 577 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 849 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 688.00 | 37 767.00 | | 417 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 777 961.00 | 3 897 290.00 | | 10 777 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 332.00 | 252 997.00 | | 210 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405 981.00 | 4 188 054.00 | | 11 405 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 700.00 | 1 168 656.00 | | 1 192 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 864 271.00 | 3 453 579.00 | | 10 864 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 794 153.00 | 227 000.00 | | 41 794 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 851 125.00 | 4 849 235.00 | | 53 851 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 445 143.00 | -661 181.00 | | -42 445 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 515 019.00 | -4 937 405.00 | | -4 515 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 298 598.00 | 103 183 849.00 | | 111 298 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 078 637.00 | 99 339 901.00 | | 187 078 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 780 039.00 | 3 843 947.00 | | -75 780 039.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -68 459 000.00 | 7 446 000.00 | | -68 459 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 178 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -68 457 000.00 | 7 624 000.00 | | -68 457 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 175.00 | 13 192.00 | 983.00 | 14 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | 1 312.00 | 9 640.00 | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 80.00 | 2 023.00 | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 230.00 | 14 584.00 | 12 646.00 | 27 230.00 |